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Turbo Long Optionsschein auf Oracle: Milliardenvertrag mit AMD - Q3-Zahlen im Fokus - Optionsscheineanalyse
17.03.2025
DZ BANK
Frankfurt (www.optionsscheinecheck.de) - Autor: Felix Schröder, Produktmanager bei der DZ BANK
Die Leistungsverpflichtungen sind mit 130 Mrd. USD auf Rekordniveau. Die neue AI Data Platform soll Datenbanken mithilfe von KI analysieren. Oracle (ISIN US68389X1054/ WKN 871460) gilt als ein führendes Unternehmen im Bereich der Cloudcomputing-Dienstleistungen, Software und Datenbanktechnologie. Das Geschäftsmodell umfasst die Bereitstellung von Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und Platform-as-a-Service (PaaS) über die Oracle Cloud.
Neue Kunden wie CrowdStrike und Palo Alto stärken die Marktposition
Das Unternehmen lieferte am Montagabend (10. März) nach Börsenschluss die Q3-Zahlen. Neue Kunden und Produkte waren dabei ein wichtiger Teil des Wachstums. Oracle hat einen Multimilliarden-Dollar-Vertrag mit AMD abgeschlossen, um eine große GPU-Clusterinfrastruktur aufzubauen, und hat bedeutende Sicherheitsunternehmen wie CrowdStrike und Palo Alto als Kunden gewonnen. Ein neues Produkt ist die AI Data Platform, die es Kunden ermöglicht, ihre bestehenden Datenbanken mit den neuesten KI-Modellen zu analysieren.
Rekordhohe Leistungsverpflichtungen (RPO) von 130 Mrd. USD und starkes Cloudwachstum
CEO Safra Catz betonte, dass es mit einem Zuwachs von 48 Mrd. USD im Auftragsbestand das stärkste Buchungsquartal in der Geschichte des Unternehmens war. Die verbleibenden Leistungspflichten (RPO) liegen nun bei 130 Mrd. USD. Dieser Anstieg um 63% im Vergleich zum Vorjahr spiegelt die starke Nachfrage nach Oracle Cloud Services wider, insbesondere im Bereich der Infrastruktur als Dienstleistung (IaaS), die um 51% gestiegen ist. Die Wachstumstreiber im Quartal waren vor allem die hohe Nachfrage nach Oracle Cloud Infrastructure (OCI), die durch die zunehmende Verwendung von KI getrieben wird. Oracle hat sich als bevorzugter Standort für KI-Training und -Inferenz etabliert, da seine Gen 2 Cloud schneller und kostengünstiger ist als die seiner Wettbewerber. Ein weiterer wichtiger Faktor war der Ausbau der Datenzentren, wobei Oracle nun 101 Cloudregionen betreibt
Cloudsparte als Wachstumstreiber
Die Finanzkennzahlen zeigen, dass der Gesamtumsatz im Quartal bei 14,1 Mrd. USD lag, was einem Anstieg von 8% entspricht. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 USD, ein Anstieg von 4% im Vergleich zum Vorjahr. Beide Kennzahlen lagen leicht unter den Erwartungen. Die Wachstumsaussichten sind positiv, da Oracle von einem weiteren Anstieg der Cloudumsätze in den kommenden Jahren ausgeht, insbesondere im Bereich der Infrastruktur.
Fazit
Oracle setzt seinen Wachstumskurs mit voller Kraft fort. Der Multimilliarden-Dollar-Deal mit AMD, die Expansion der Cloudregionen und die steigende Nachfrage nach KI-Dienstleistungen treiben das Unternehmen an. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr kam wieder 22 zurück. Mittelfristig bieten sich hier Chancen.
Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Oracle Corp.
Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Oracle Corp. ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf Oracle Corp. (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. ISIN DE000DJ6AET4/ WKN DJ6AET). Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird. Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos. Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.
Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Oracle Corp., wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Oracle Corp. zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
Stand: 13.03.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion
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Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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