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IMMOFINANZ legt vorläufige Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2008/09 vor
05.08.2009
Ad hoc
Wien (aktiencheck.de AG) - Die IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000809058 / WKN 911064) blickt auf ein sehr herausforderndes Geschäftsjahr (1.Mai 2008 bis 30.April 2009) zurück. Die Gründe dafür liegen einerseits in der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die im Immobiliensektor begonnen und einen deutlichen Konjunktureinbruch bewirkt hat. Andererseits haben sich auch die vom Management der Constantia Privatbank AG verursachten Malversationen massiv auf die Geschäftstätigkeit der IMMOFINANZ AG ausgewirkt. Seit dem Managementwechsel im November vergangenen Jahres wird nun konsequent daran gearbeitet, Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten und die Finanz- und Ertragssituation der IMMOFINANZ zu stabilisieren. Besonders erwähnenswert ist dabei der Erfolg des im April 2009 an Wandelanleiheninhaber gerichteten Umtauschangebotes, durch das die Nominalverbindlichkeiten aus Wandelanleihen um EUR 344,4 Mio. reduziert und die Kapitalstruktur der IMMOFINANZ erheblich verbessert werden konnte. Zudem wurde durch den Verkauf der IMMOAUSTRIA Immobilien Anlagen GmbH an die IMMOEAST AG eine existenzbedrohende Verbindlichkeit beseitigt.
Während operativ vor allem Steigerungen bei den Mieterlösen (EUR 546,7 Mio. gegenüber EUR 501,8 Mio. im Vorjahr) und den Umsatzerlösen (EUR 763 Mio. nach EUR 670,8 Mio. im Jahr zuvor) erzielt werden konnten und auch das EBITDA mit EUR 323,0 Mio. über dem Vorjahresergebnis (EUR 306,2 Mio.) liegt, war das Finanzergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres mit EUR -1.332,2 Mio. bedeutend geringer als jenes des Vorjahreszeitraums (EUR 40,8 Mio.). Dieser Rückgang ist auf die Bewertung von Finanzinstrumenten (EUR -565,3 Mio.), auf Abwertungen bei den assoziierten Unternehmungen (EUR -367,5 Mio.) sowie auf Wechselkurseffekte (EUR -326 Mio.) und auf den negativen Zinssaldo (EUR -182 Mio.) zurückzuführen.
Die Neubewertung von Liegenschaften ist mit EUR -1.347,4 Mio. deutlich negativ, die Abschreibungen auf Entwicklungsprojekte, Firmenwerte und Forderungen mit EUR -881,5 Mio. ebenso. Darin enthalten ist auch eine Teilabwertung (in Höhe von EUR -171,3 Mio.) der Forderung gegenüber der Constantia Packaging B.V. aus dem sogenannten "IBAG-Bond" auf EUR 350 Mio. Darüber hinaus drohen Verluste aus fertig zu stellenden Entwicklungsprojekten in der Höhe von EUR 163 Mio. Ohne Berücksichtigung der positiven bilanziellen Wechselkurseffekte hätten die Abwertungen EUR 1.808,8 Mio. betragen.
Das EBIT liegt somit bei EUR -2.068,9 Mio., (GJ 2007/08: EUR 514,5 Mio.), das EBT bei EUR -3.401,1 Mio. (GJ 2007/08: EUR 555,3 Mio.). Der Buchwert je Aktie beträgt EUR 4,75 (GJ 2007/08: EUR 9,47) und der NAV (Net Asset Value) je Aktie EUR 5,25 (nach EUR 11,55 im Jahr zuvor). Das Ergebnis je Aktie (unverwässert) errechnet sich mit EUR -4,41 (GJ 2007/08: EUR 0,66).
Die Kapitalstruktur der IMMOFINANZ kann auch weiterhin als äußerst solide bezeichnet werden. So weist der IMMOFINANZ-Konzern Eigenkapital in Höhe von EUR 4.565,3 Mio. und eine bilanzielle Eigenkapitalquote von 39,0% auf. Im Einzelabschluss beträgt das Eigenkapital zum 30. April 2009 EUR 2.338,2 Mio. und die Eigenkapitalquote 56,8%. Der Jahresfehlbetrag im Einzelabschluss der IMMOFINANZ AG in Höhe von EUR -530,9 Mio. ist vor allem auf die Abschreibung von Beteiligungen (EUR -930,4 Mio.) zurückzuführen. Diese errechnen sich mit EUR -596,9 Mio. aus der Beteiligung an der IMMOEAST AG und mit EUR -333,5 Mio. aus jener an der IMMOWEST Immobilien Anlagen AG und resultieren hauptsächlich aus den erfolgten Immobilienabwertungen. Aufgrund des Erfolges des an Wandelanleiheinhaber gerichteten Umtauschangebotes wurden außerordentliche Erträge in der Höhe von EUR 315,7 Mio. erzielt.
Der Ausblick für das laufende Wirtschaftsjahr ist verhalten positiv. Während sich in den Segmenten IMMOWEST und IMMOAUSTRIA erste Anzeichen steigender Immobilienwerte mehren, sind in Osteuropa nach dem vermuteten Erreichen der Talsohle Abwertungen in einzelnen Märkten bzw. Assetklassen weiterhin nicht auszuschließen.
Die Veröffentlichung der finalen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2008/09 erfolgt am 27. August 2009.
Inhaltliche Rückfragen:
MMag. Clemens Eisinger
IMMOFINANZ AG
t +43 . (0)5 7111-2315
c.eisinger@immofinanz.com
Pressekoordination:
Mag. Christoph Edelmann
ACCEDO Austria GmbH
t +43 .1. 533 87 00
christoph.edelmann@accedogroup.com
Anhang:
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der IMMOFINANZ AG
Konzern-Bilanz der IMMOFINANZ AG
IMMOFINANZ AG Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Werte in TEUR
01.02.09- 01.05.08- 01.02.08- 01.05.07-
30.04.09 30.04.09 30.04.08 30.04.08
Umsatzerlöse 207.582,7 762.989,2 180.648,2 670.831,3
Sonstige
betriebliche
Erträge 67.119,1 123.303,6 40.003,5 126.819,3
Immobilien-
aufwendungen1) -79.356,7 -279.677,7 -59.497,5 -231.492,8
Sonstige
betriebliche
Aufwendungen -65.169,7 -235.260,8 -47.531,7 -236.966,6
Personal-
aufwendungen -8.423,1 -24.870,3 -4.504,8 -17.361,8
Materialaufwand -5.163,0 -23.493,8 -474,9 -5.650,3
Operatives Ergebnis
(EBITDA) 116.589,3 322.990,2 108.642,9 306.179,1
Neubewertung
von
Liegenschaften -410.893,9 -1.347.351,5 71.059,0 370.027,5
Abschreibungen1) -203.125,2 -881.505,0 -142.116,4 -161.756,0
Dotierung Droh-
verlustrückstellung 188.928,2 -163.023,1 0,0 0,0
Ergebnis aus der
Geschäftstätigkeit
(EBIT) -308.501,5 -2.068.889,3 37.585,4 514.450,6
Finanzierungsaufwand/
-ertrag -40.195,0 -182.030,0 -44.463,1 -175.103,0
Sonstiges
Finanzergebnis 303.365,8 -782.672,8 121.497,5 175.583,7
Ergebnisanteile an
assoziierten
Unternehmen -29.046,4 -367.459,7 40.332,9 40.332,9
Finanzergebnis 234.124,5 -1.332.162,6 117.367,2 40.813,6
Ergebnis vor
Ertragsteuern
(EBT) -74.377,0 -3.401.051,9 154.952,7 555.264,2
Steuern vom
Einkommen -213.492,1 352.320,1 -57.929,4 -180.226,4
Konzernergebnis -287.869,0 -3.048.731,8 97.023,3 375.037,8
Anteil der
Gesellschafter der
Muttergesellschaft -157.196,6 -2.024.943,9 98.933,2 304.864,7
Anteil der
Minderheiten -130.672,4 -1.023.787,9 -1.909,9 70.173,1
1) Die Forderungsabschreibungen wurden von den Immobilienaufwendungen in die Abschreibungen umgegliedert. Diese Änderung gilt auch für die Vergleichszahlen.
IMMOFINANZ AG Konzernbilanz zum 30. April 2009
Werte in TEUR
30. April 2009 30. April 2008
Immobilienvermögen 7.890.236,0 9.636.190,4
In Bau befindliches
Immobilienvermögen 572.674,5 849.490,9
Sonstige Sachanlagen 22.382,9 23.182,0
Immaterielle
Vermögenswerte 185.018,3 330.796,4
Anteile an assoziierten
Unternehmen 144.818,3 531.498,9
Andere Finanzinstrumente 402.605,1 1.169.418,4
Forderungen und sonstige
Vermögenswerte 629.106,3 639.021,4
Steuerabgrenzungen 209.919,9 59.740,7
Langfristiges Vermögen 10.056.761,2 13.239.339,1
Forderungen und sonstige
Vermögenswerte 1) 680.616,6 817.708,5
Zur Veräußerung gehaltenes
Immobilienvermögen 5.173,5 0,0
Immobilienvorräte 236.466,8 327.020,5
Kurzfristige Finanzinstrumente 1.775,8 502.675,2
Liquide Mittel 1) 712.987,1 681.656,5
Kurzfristiges Vermögen 1.637.019,9 2.329.060,7
AKTIVA 11.693.781,1 15.568.399,8
Grundkapital 476.579,0 476.527,7
Kapitalrücklagen 2.432.007,1 2.415.451,5
Neubewertungsrücklage 6.288,4 109.364,0
Gewinnrücklagen und
Konzernergebnis -629.092,2 1.346.405,9
Ausgleichsposten aus der
Währungsumrechnung -104.418,0 480,6
2.181.364,4 4.348.229,7
Minderheitenanteile 2.383.903,2 3.528.981,4
Eigenkapital 4.565.267,6 7.877.211,1
Finanzverbindlichkeiten 4.548.211,3 5.443.181,7
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 4.282,3 7.135,4
Rückstellungen 171.026,8 2.709,3
Sonstige Verbindlichkeiten 2) 241.136,0 256.378,5
Steuerabgrenzungen 819.247,7 1.135.913,2
Langfristige Verbindlichkeiten 5.783.904,0 6.845.318,1
Finanzverbindlichkeiten 1.008.490,7 436.604,4
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 72.528,4 78.353,0
Rückstellungen 92.570,3 68.360,5
Sonstige Verbindlichkeiten 2) 171.020,1 262.552,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten 1.344.609,4 845.870,6
PASSIVA 11.693.781,1 15.568.399,8
1) Die liquiden Mittel zweiten Grades wurden in der Berichtsperiode von den liquiden Mitteln in die kurzfristigen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte umgegliedert. Diese Änderung wurde auch für die Vorjahreszahlen vorgenommen.
2) Die passiven Derivate wurden in der Berichtsperiode von den kurzfristigen in die langfristigen Verbindlichkeiten umgegliedert. Diese Änderung wurde auch für die Vorjahreszahlen vorgenommen. (Ad hoc vom 05.08.2009) (05.08.2009/ac/n/a)
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