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IMMOEAST meldet vorläufige Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2008/09
05.08.2009
Ad hoc
Wien (aktiencheck.de AG) - Die IMMOEAST AG (ISIN AT0000642806 / WKN A0BLUL) blickt auf das herausforderndste Geschäftsjahr (1.Mai 2008 bis 30.April 2009) seit Gründung der Gesellschaft zurück. Die Gründe dafür sind in dem als Immobilienkrise begonnenen und als Finanz- und Wirtschaftskrise fortgesetzten, massiven Konjunktureinbruch einerseits und der vom Management durch die Constantia Privatbank AG verursachten Malversationen andererseits zu suchen. Seit dem Managementwechsel im November vergangenen Jahres wird konsequent daran gearbeitet, Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten und die Finanz- und Ertragssituation der IMMOEAST zu stabilisieren. Besonders erwähnenswert ist dabei der Erwerb der IMMOAUSTRIA, wodurch Forderungen in Höhe von fast EUR 1,8 Mrd. gegenüber Gesellschaften des IMMOFINANZ-Konzerns signifikant reduziert wurden und die IMMOEAST ein Immobilienportfolio in einem der stabilsten Märkte der Region erwerben konnte.
Während operativ erfreuliche Steigerungen bei den Mieterlösen (EUR 282,7 Mio. gegenüber EUR 220,7 Mio. im Vorjahr) in Höhe von 28% und bei den Umsatzerlösen eine solche von 37% (EUR 407 Mio. nach EUR 297,2 Mio. ein Jahr zuvor) erzielt werden konnten und auch das EBITDA mit EUR 163,4 Mio. über dem Vorjahr (EUR 146,1 Mio.) liegt, war das Finanzergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres mit EUR -913,2 Mio. deutlich unter jenem des Vorjahreszeitraums (EUR 251,0 Mio.). Der Rückgang ist mit EUR -367,5 Mio. auf Abwertungen bei den assoziierten Unternehmungen (insbesondere Trigranit), auf Wechselkurseffekte (EUR -331,2 Mio.) und auf die Bewertung von Finanzinstrumenten (EUR -219,6 Mio.) zurück zu führen.
Die Neubewertung von Liegenschaften ist mit EUR -913,2 Mio. negativ, die Abschreibungen auf Entwicklungsprojekte, Firmenwerte und Forderungen ebenso mit EUR -822,9 Mio. Darin enthalten ist auch eine Teilabwertung (in Höhe von EUR -171,3 Mio.) der Forderung gegenüber der Constantia Packaging B.V. aus dem sogenannten "IBAG-Bond" auf EUR 350 Mio. Darüber hinaus drohen Verluste aus fertig zu stellenden Entwicklungsprojekten in der Höhe von EUR -141 Mio. Ohne Berücksichtigung der positiven bilanziellen Wechselkurseffekte hätte die Neubewertung des Immobilienvermögens EUR -1.377,6 Mio. betragen.
Das EBIT beträgt somit EUR -1.713,8 Mio., (GJ 2007/08: EUR 15,0 Mio.), das EBT EUR -2.627,0 Mio. (GJ 2007/08: EUR 266,0 Mio.). Der Buchwert je Aktie beträgt EUR 6,45 (GJ 2007/08: EUR 9,42) und der NAV (Net Asset Value) je Aktie EUR 7,09 nach EUR 10,27 ein Jahr zuvor. Das Ergebnis je Aktie errechnet sich mit EUR -2,85 (GJ 2007/08: EUR 0,21).
Für das laufende Geschäftsjahr wird von einer weitgehend stabilen Situation ausgegangen, wobei Abwertungen in einzelnen Ländern und/oder Assetklassen in Osteuropa nicht auszuschließen sind.
Die Kapitalstruktur der IMMOEAST kann auch weiterhin als äußerst solide bezeichnet werden. So weist der IMMOEAST-Konzern Eigenkapital in Höhe von EUR 5.387,1 Mio. und eine Eigenkapitalquote von 50,5% auf. Im Einzelabschluss beträgt das Eigenkapital zum 30. April 2009 EUR 5.242,8 Mio. und die Eigenkapitalquote 84,4%. Der Jahresfehlbetrag im Einzelabschluss der IMMOEAST AG in Höhe von EUR -2.110,3 Mio. ist vor allem auf die Wertberichtigung von Forderungen aus der Konzernfinanzierung (in Höhe von EUR -1.691,6 Mio.) und auf die Abschreibung von Beteiligungsansätzen (in Höhe von EUR -589,6 Mio.) zurück zu führen. Beide Effekte haben ihre Ursache in den Immobilienabwertungen.
Im laufenden Wirtschaftsjahr wird es darauf ankommen, die bereits erzielten Erfolge in der Stabilisierung und Optimierung der bestehenden Investments zu verstärken und die nicht gestoppten und ausfinanzierten Entwicklungsprojekte planmäßig fertig zu stellen. Bei den eingefrorenen bzw. eingestellten Entwicklungsprojekten besteht die Chance darin, diese selektiv zu reaktivieren.
Die Veröffentlichung der finalen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2008/09 erfolgt am 20. August 2009.
Inhaltliche Rückfragen:
MMag. Clemens Eisinger
IMMOFINANZ AG
t +43 . (0)5 7111-2315
c.eisinger@immofinanz.com
Pressekoordination:
Mag. Christoph Edelmann
ACCEDO Austria GmbH
t +43 .1. 533 87 00
christoph.edelmann@accedogroup.com
Anhang:
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der IMMOEAST AG
Konzern-Bilanz der IMMOEAST AG
IMMOEAST AG Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Werte in TEUR
01.02.09- 01.05.08- 01.02.08- 01.05.07-
30.04.09 30.04.09 30.04.08 30.04.08
Umsatzerlöse 154.327,3 407.044,9 85.408,7 297.213,3
Sonstige betriebliche
Erträge 2) 41.856,4 66.434,4 27.244,7 52.039,2
Immobilien-
aufwendungen 1) -59.124,5 -134.925,0 -18.342,2 -77.613,6
Sonstige betriebliche
Aufwendungen 2) -52.977,0 -151.968,2 -24.721,8 -120.758,6
Personal-
aufwendungen -4.336,9 -5.969,1 -235,1 -677,2
Materialaufwand -5.038,1 -17.246,3 -128,8 -4.100,0
Operatives Ergebnis
(EBITDA) 74.707,3 163.370,8 69.225,4 146.103,1
Neubewertung von
Liegenschaften -405.483,4 -913.198,8 -53.923,0 11.090,1
Abschreibungen 1) -188.671,2 -822.914,5 -128.844,9 -142.182,5
Dotierung Drohverlust-
rückstellung 210.914,4 -141.036,9 0,0 0,0
Ergebnis aus der
Geschäftstätigkeit
(EBIT) -308.533,0 -1.713.779,3 -113.542,5 15.010,7
Finanzierungsaufwand/
-ertrag -37.719,8 61.567,9 40.131,8 101.688,1
sonstiges
Finanzergebnis 24.439,5 -607.348,7 77.887,8 108.965,6
Ergebnisanteile an
assoziierten
Unternehmen -29.046,4 -367.459,7 40.332,9 40.332,9
Finanzergebnis -42.326,5 -913.240,6 158.352,4 250.986,5
Ergebnis vor
Ertragsteuern
(EBT) -350.859,4 -2.627.020,0 44.809,8 265.997,2
Steuern vom
Einkommen -90.546,0 254.534,3 -39.592,3 -98.651,6
Konzernergebnis -441.405,4 -2.372.485,7 5.217,6 167.345,6
Anteil der Gesellschafter
der Muttergesellschaft -387.767,1 -2.345.785,4 5.055,9 167.768,9
Anteil der Minderheiten -53.638,3 -26.700,4 161,7 -423,3
Unverwässertes Ergebnis
je Aktie in EUR -0,53 -2,85 0,01 0,21
Verwässertes Ergebnis
je Aktie in EUR -0,53 -2,85 0,01 0,21
1) Die Forderungsabschreibungen wurden von den Immobilienaufwendungen in die Abschreibungen umgegliedert. Diese Änderung (2007/08: TEUR 1.149,9) gilt auch für die Vergleichszahlen.
2) Zwischen den sonstigen betrieblichen Erträgen und den sonstigen betrieblichen Aufwänden wurden für das Vorjahr zur besseren Vergleichbarkeit TEUR 148,9 umgegliedert.
IMMOEAST AG Konzern-Bilanz zum 30. April 2009
Werte in TEUR
30. April 2009 30. April 2008
Immobilienvermögen 6.904.191,6 4.366.603,5
In Bau befindliches
Immobilienvermögen 514.614,4 687.442,0
Sonstige Sachanlagen 20.168,8 3.319,1
Immaterielle Vermögenswerte 172.947,4 299.412,7
Anteile an assoziierten
Unternehmen 144.818,3 530.754,1
Andere Finanzinstrumente 277.354,2 511.826,9
Forderungen und sonstige
Vermögenswerte 1.027.170,7 2.092.452,3
Steuerabgrenzungen 108.760,9 58.600,1
Langfristiges Vermögen 9.170.026,4 8.550.410,7
Forderungen und sonstige
Vermögenswerte 1) 741.281,1 655.914,7
Zur Veräußerung gehaltenes
Immobilienvermögen 5.173,5 0,0
Immobilienvorräte 188.262,1 249.612,8
Kurzfristige Finanzinstrumente 781,0 500.950,7
Liquide Mittel 1) 566.137,4 468.444,7
Kurzfristiges Vermögen 1.501.635,1 1.874.922,9
AKTIVA 10.671.661,5 10.425.333,6
Grundkapital 833.824,1 833.824,1
Kapitalrücklagen 6.057.753,4 6.057.753,4
Neubewertungsrücklage 11.424,3 3.296,1
Gewinnrücklagen und
Konzernergebnis -1.349.695,6 919.717,0
Ausgleichsposten aus
der Währungsumrechnung -171.763,4 41.564,9
5.381.542,8 7.856.155,6
Minderheitenanteile 5.527,8 29.594,6
Eigenkapital 5.387.070,7 7.885.750,2
Finanzverbindlichkeiten 3) 2.917.656,7 1.357.619,0
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 4.282,3 6.481,7
Rückstellungen 142.435,5 192,8
Sonstige Verbindlichkeiten 2) 3) 214.089,9 79.401,7
Steuerabgrenzungen 767.879,5 633.226,9
Langfristige Verbindlichkeiten 4.046.343,8 2.076.922,1
Finanzverbindlichkeiten 3) 824.469,7 199.130,7
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 60.003,1 55.591,6
Rückstellungen 54.428,0 29.708,2
Sonstige Verbindlichkeiten 2) 3) 299.346,0 178.230,8
Kurzfristige Verbindlichkeiten 1.238.246,9 462.661,3
PASSIVA 10.671.661,5 10.425.333,6
1) Die liquiden Mittel zweiten Grades wurden in der Berichtsperiode von den liquiden Mitteln in die kurzfristigen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte umgegliedert. Diese Änderung (2007/08: TEUR 47.072,7)) wurde auch für die Vorjahrezahlen vorgenommen. 2) Die passiven Derivate wurden in der Berichtsperiode von den kurzfristigen in die langfristigen Verbindlichkeiten umgegliedert. Diese Änderung (2007/08: TEUR 2.772,3) wurde auch für die Vorjahreszahlen vorgenommen. 3) Zur besseren Vergleichbarkeit wurden in der Vergleichsperiode TEUR 12.772,1 von den langfristigen und TEUR 22.490,5 von den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten in die sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert. Die im Vorjahr als eigener Posten ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus der Steuerumlage in Höhe von TEUR 14.726,0 wurde in den Vergleichszahlen unter den kurzfristigen sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. (Ad hoc vom 05.08.2009) (05.08.2009/ac/n/a)
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